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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 596.00 | 391 937.00 | 300 659.00 | 692 596.00 |
AH Fonds commercial | 1 283 468.00 | | 1 283 468.00 | 1 283 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 10 036.00 | 1 040.00 | 8 995.00 | 10 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 108 826.00 | 9 450 707.00 | 3 658 118.00 | 13 108 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 946 831.00 | 1 730 554.00 | 3 216 277.00 | 4 946 831.00 |
BF Prêts | 1 653 210.00 | 11 155.00 | 1 642 055.00 | 1 653 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 746 376.00 | 11 585 394.00 | 10 160 982.00 | 21 746 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 930 534.00 | 82 644.00 | 1 847 890.00 | 1 930 534.00 |
BT Marchandises | 362 758.00 | | 362 758.00 | 362 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 891 534.00 | 1 757 251.00 | 6 134 283.00 | 7 891 534.00 |
BZ Autres créances | 4 015 687.00 | | 4 015 687.00 | 4 015 687.00 |
CF Disponibilités | 10 748 986.00 | | 10 748 986.00 | 10 748 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679 451.00 | | 679 451.00 | 679 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 628 950.00 | 1 839 895.00 | 23 789 055.00 | 25 628 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 375 327.00 | 13 425 289.00 | 33 950 038.00 | 47 375 327.00 |
CU Autres participations | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 240.00 | 6 200 240.00 | | 6 200 240.00 |
DH Report à nouveau | -14 604 724.00 | -7 680 859.00 | | -14 604 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 855 547.00 | -6 923 865.00 | | -2 855 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
DL TOTAL (I) | -11 240 698.00 | -8 404 484.00 | | -11 240 698.00 |
DP Provisions pour risques | 2 296 630.00 | 2 015 215.00 | | 2 296 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 099 313.00 | 4 115 968.00 | | 4 099 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 395 942.00 | 6 131 182.00 | | 6 395 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 762.00 | 725 762.00 | | 725 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 688.00 | 137 572.00 | | 63 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800 222.00 | 7 303 307.00 | | 7 800 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 401 951.00 | 5 483 851.00 | | 6 401 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 118.00 | 386 402.00 | | 281 118.00 |
EA Autres dettes | 23 522 051.00 | 16 226 469.00 | | 23 522 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 794 793.00 | 30 263 362.00 | | 38 794 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 950 038.00 | 27 990 060.00 | | 33 950 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 740 921.00 | | 2 740 921.00 | 2 740 921.00 |
FG Production vendue services | 26 956 435.00 | | 26 956 435.00 | 26 956 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 697 356.00 | | 29 697 356.00 | 29 697 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 227 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 262 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 549 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 383 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 898 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 817 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 815 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430 497.00 | |
GE Autres charges | | | 190 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 229 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 967 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 023 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 384.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 947.00 | | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | 15 384.00 | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 018.00 | 231 056.00 | | 56 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 033.00 | | | 177 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 051.00 | 231 056.00 | | 233 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 104.00 | -215 672.00 | | -232 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400 270.00 | -384 089.00 | | -400 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 302 342.00 | 67 436 754.00 | | 34 302 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 157 889.00 | 74 360 619.00 | | 37 157 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 855 547.00 | -6 923 865.00 | | -2 855 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 320 295.00 | | 932 594.00 | 21 320 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 337.00 | 1 704 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 823.00 | 189 690.00 | 21 746 376.00 | 316 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 823.00 | 146 353.00 | 1 976 064.00 | 316 823.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 065 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370 893.00 | | 68 347.00 | 2 370 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 255 887.00 | | 809 806.00 | 17 255 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 515.00 | | 54 441.00 | 1 693 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 860 382.00 | 713 858.00 | | 10 860 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 466.00 | 30 471.00 | | 361 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 498 915.00 | 683 387.00 | | 10 498 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 131 182.00 | 430 497.00 | 165 737.00 | 6 131 182.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 353.00 | | 146 353.00 | 146 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 505.00 | 47 341.00 | 46 203.00 | 81 505.00 |
6T Sur comptes clients | 1 714 728.00 | 184 944.00 | 142 421.00 | 1 714 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 984 421.00 | 232 286.00 | 365 657.00 | 1 984 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 115 603.00 | 662 783.00 | 531 394.00 | 8 115 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665 372.00 | 500 714.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 762.00 | | | 725 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800 222.00 | 7 800 222.00 | | 7 800 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 479 090.00 | 2 479 090.00 | | 2 479 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 382 458.00 | 2 382 458.00 | | 2 382 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 118.00 | 281 118.00 | | 281 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 299 675.00 | 8 299 675.00 | | 8 299 675.00 |
UP Prêts | 1 653 210.00 | 62 299.00 | 1 590 911.00 | 1 653 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 891 534.00 | 7 891 534.00 | | 7 891 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VB T. V. A. | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VC Groupe et associés | 792 903.00 | 792 903.00 | | 792 903.00 |
VI Groupe et associés | 15 286 065.00 | 15 286 065.00 | | 15 286 065.00 |
VP Divers | 1 987 791.00 | 1 987 791.00 | | 1 987 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533 372.00 | 1 533 372.00 | | 1 533 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185 911.00 | 1 185 911.00 | | 1 185 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 451.00 | 679 451.00 | | 679 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 287 083.00 | 12 648 972.00 | 1 638 111.00 | 14 287 083.00 |
VW T.V.A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 794 793.00 | 38 069 031.00 | | 38 794 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 676.00 | | | 676.00 |