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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 554.00 | 3 889.00 | 35 665.00 | 39 554.00 |
AP Constructions | 46 978.00 | 6 786.00 | 40 192.00 | 46 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 844.00 | 64 571.00 | 34 273.00 | 98 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 549.00 | 61 504.00 | 177 044.00 | 238 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 080.00 | 136 751.00 | 294 329.00 | 431 080.00 |
BT Marchandises | 48 198.00 | | 48 198.00 | 48 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 262.00 | | 193 262.00 | 193 262.00 |
BZ Autres créances | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
CF Disponibilités | 309 392.00 | | 309 392.00 | 309 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 645.00 | | 573 645.00 | 573 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 725.00 | 136 751.00 | 867 974.00 | 1 004 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 137 460.00 | | | 137 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195.00 | | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 139 304.00 | | | 139 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 852.00 | | | 330 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 818.00 | | | 88 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 921.00 | | | 180 921.00 |
EA Autres dettes | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 498.00 | | | 714 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 974.00 | | | 867 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 498.00 | | | 714 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 978.00 | 55 772.00 | | 80 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 978.00 | 55 772.00 | | 80 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 818.00 | 88 818.00 | | 88 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 921.00 | 180 921.00 | | 180 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 535.00 | 66 535.00 | | 66 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 852.00 | 33 626.00 | 297 226.00 | 330 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 054.00 | 216 054.00 | | 216 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 209.00 | 216 054.00 | 7 155.00 | 223 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 498.00 | 417 272.00 | 297 226.00 | 714 498.00 |