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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 259 144.00 | 44 002.00 | 215 143.00 | 259 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 565.00 | 37 446.00 | 52 119.00 | 89 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 098.00 | 39 546.00 | 117 552.00 | 157 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 807.00 | 120 994.00 | 437 813.00 | 558 807.00 |
BT Marchandises | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BZ Autres créances | 140 180.00 | | 140 180.00 | 140 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 360.00 | | 101 360.00 | 101 360.00 |
CF Disponibilités | 265 717.00 | | 265 717.00 | 265 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 760.00 | | 532 760.00 | 532 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 567.00 | 120 994.00 | 970 573.00 | 1 091 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246 412.00 | 202 359.00 | | 246 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 992.00 | 134 053.00 | | 47 992.00 |
DL TOTAL (I) | 492 404.00 | 534 412.00 | | 492 404.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 211.00 | 240.00 | | 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 006.00 | 182 106.00 | | 280 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 950.00 | 85 118.00 | | 67 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 459.00 | 56 619.00 | | 71 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 941.00 | 70 654.00 | | 57 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 169.00 | 395 337.00 | | 478 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 573.00 | 929 749.00 | | 970 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 791.00 | 41 689.00 | 1 486.00 | 80 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 791.00 | 41 689.00 | 1 486.00 | 80 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 459.00 | 71 459.00 | | 71 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 217.00 | 170 492.00 | 109 725.00 | 280 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 630.00 | 153 630.00 | | 153 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 630.00 | 153 630.00 | 50 000.00 | 203 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 169.00 | 368 444.00 | 109 725.00 | 478 169.00 |