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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 745.00 | 21 402.00 | 216 343.00 | 237 745.00 |
AH Fonds commercial | 145 438.00 | | 145 438.00 | 145 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892.00 | 432.00 | 460.00 | 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 062.00 | 35 521.00 | 33 541.00 | 69 062.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 311.00 | 57 354.00 | 471 957.00 | 529 311.00 |
BP En cours de production de services | 76 020.00 | | 76 020.00 | 76 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 622.00 | | 541 622.00 | 541 622.00 |
BZ Autres créances | 109 601.00 | | 109 601.00 | 109 601.00 |
CF Disponibilités | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 285.00 | | 748 285.00 | 748 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 596.00 | 57 354.00 | 1 220 242.00 | 1 277 596.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 266.00 | | | 155 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
DL TOTAL (I) | 305 652.00 | | | 305 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 115.00 | | | 67 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 069.00 | | | 289 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 586.00 | | | 380 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
EA Autres dettes | 83 716.00 | | | 83 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 590.00 | | | 914 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 242.00 | | | 1 220 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 590.00 | | | 914 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 115.00 | | | 67 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 457.00 | | 146 855.00 | 382 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 783.00 | | 94 400.00 | 301 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 699.00 | | 1 255.00 | 68 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 975.00 | | 51 200.00 | 11 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 877.00 | 11 476.00 | | 45 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 246.00 | 1 156.00 | | 20 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 631.00 | 10 320.00 | | 25 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 069.00 | 289 069.00 | | 289 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 813.00 | 106 813.00 | | 106 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 726.00 | 74 726.00 | | 74 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 716.00 | 83 716.00 | | 83 716.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
UX Autres créances clients | 541 622.00 | 541 622.00 | | 541 622.00 |
VB T. V. A. | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
VI Groupe et associés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 295.00 | 71 295.00 | | 71 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 153.00 | 667 153.00 | | 667 153.00 |
VW T.V.A. | 127 753.00 | 127 753.00 | | 127 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 098.00 | 888 098.00 | | 888 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
ST Autres comptes | 508 863.00 | | | 508 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 636.00 | | | 171 636.00 |
YT Sous‐traitance | 168 460.00 | | | 168 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 902.00 | | | 433 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 431.00 | | | 94 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 602.00 | | | 872 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |