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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 471 282.00 | 50 000.00 | 421 282.00 | 471 282.00 |
BZ Autres créances | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CF Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 841.00 | 50 000.00 | 424 841.00 | 474 841.00 |
CU Autres participations | 471 282.00 | 50 000.00 | 421 282.00 | 471 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 335 365.00 | 314 162.00 | | 335 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 703.00 | 21 203.00 | | -2 703.00 |
DK Provisions réglementées | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
DL TOTAL (I) | 381 344.00 | 384 047.00 | | 381 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 248.00 | 38 240.00 | | 42 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 760.00 | | 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 497.00 | 94 361.00 | | 43 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 841.00 | 478 408.00 | | 424 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 497.00 | 94 361.00 | | 43 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 221.00 | -1 175.00 | | -2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 26 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 703.00 | 4 797.00 | | 22 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 703.00 | 21 203.00 | | -2 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 182.00 | 20 000.00 | | 51 182.00 |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |