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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 021.00 | 12 709.00 | 312.00 | 13 021.00 |
AN Terrains | 186 568.00 | | 186 568.00 | 186 568.00 |
AP Constructions | 4 889 529.00 | 2 821 632.00 | 2 067 898.00 | 4 889 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 006.00 | 621 552.00 | 120 454.00 | 742 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 739.00 | 700 312.00 | 141 427.00 | 841 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 267 865.00 | 4 293 705.00 | 4 974 159.00 | 9 267 865.00 |
BT Marchandises | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 504.00 | 11 468.00 | 624 036.00 | 635 504.00 |
BZ Autres créances | 789 872.00 | | 789 872.00 | 789 872.00 |
CF Disponibilités | 802 421.00 | | 802 421.00 | 802 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 745.00 | 11 468.00 | 2 275 277.00 | 2 286 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 554 609.00 | 4 305 173.00 | 7 249 436.00 | 11 554 609.00 |
CU Autres participations | 2 494 214.00 | 137 500.00 | 2 356 714.00 | 2 494 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 616.00 | 406 128.00 | | 405 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 944.00 | 121 944.00 | | 121 944.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 613.00 | 40 355.00 | | 40 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 547 958.00 | 1 355 625.00 | | 1 547 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 191 670.00 | 1 157 683.00 | | 1 191 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 608.00 | 226 578.00 | | 447 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 426 965.00 | 480 908.00 | | 426 965.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 707.00 | 3 821 555.00 | | 4 214 707.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 62 000.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 573.00 | 1 773 908.00 | | 1 735 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 752.00 | 2 848.00 | | 522 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 609.00 | 724 356.00 | | 425 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 814.00 | 132 091.00 | | 142 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 381.00 | 12 779.00 | | 12 381.00 |
EA Autres dettes | 123 599.00 | 114 738.00 | | 123 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 728.00 | 2 760 721.00 | | 2 962 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 249 436.00 | 6 644 276.00 | | 7 249 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 477 884.00 | | 2 477 884.00 | 2 477 884.00 |
FG Production vendue services | 564 506.00 | | 564 506.00 | 564 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 390.00 | | 3 042 390.00 | 3 042 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 496.00 | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 639.00 | 139 444.00 | | 67 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 887.00 | 139 940.00 | | 68 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 4 573.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 468.00 | 4 573.00 | | 13 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 419.00 | 135 366.00 | | 55 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 977.00 | 3 784 144.00 | | 3 117 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 370.00 | 3 557 567.00 | | 2 670 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 608.00 | 226 578.00 | | 447 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923 212.00 | 232 993.00 | | 3 923 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 704.00 | 2 005.00 | | 10 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 912 508.00 | 230 988.00 | | 3 912 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 753.00 | 522 753.00 | | 522 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 609.00 | 425 609.00 | | 425 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 813.00 | 142 813.00 | | 142 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 599.00 | 123 599.00 | | 123 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 786.00 | | 150 786.00 | 150 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735 573.00 | 402 783.00 | 951 648.00 | 1 735 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446 340.00 | 1 446 340.00 | | 1 446 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 126.00 | 1 446 340.00 | 150 786.00 | 1 597 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 728.00 | 1 629 938.00 | 951 648.00 | 2 962 728.00 |