| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 189.00 | 14 584.00 | 3 604.00 | 18 189.00 |
AP Constructions | 79 914.00 | 40 566.00 | 39 348.00 | 79 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 538.00 | 12 402.00 | 1 136.00 | 13 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 982.00 | 54 812.00 | 38 169.00 | 92 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 895.00 | 122 365.00 | 92 529.00 | 214 895.00 |
BT Marchandises | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BZ Autres créances | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CF Disponibilités | 107 575.00 | | 107 575.00 | 107 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 471.00 | | 118 471.00 | 118 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 366.00 | 122 365.00 | 211 000.00 | 333 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DL TOTAL (I) | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 074.00 | | | 174 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 457.00 | | | 135 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 894.00 | | 6 580.00 | 210 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 580.00 | 10 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 214 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 854.00 | | 6 580.00 | 179 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 781.00 | 22 583.00 | | 99 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 084.00 | 1 500.00 | | 13 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 697.00 | 21 083.00 | | 86 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 330.00 | 11 714.00 | 38 615.00 | 50 330.00 |
VI Groupe et associés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 842.00 | 7 571.00 | 10 270.00 | 17 842.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 074.00 | 135 457.00 | 38 615.00 | 174 074.00 |