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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 166.00 | 603.00 | 563.00 | 1 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 489 460.00 | 97 404.00 | 392 056.00 | 489 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 574.00 | 16 538.00 | 31 037.00 | 47 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 972.00 | 87 695.00 | 50 278.00 | 137 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 362.00 | 203 030.00 | 538 333.00 | 741 362.00 |
BT Marchandises | 85 741.00 | | 85 741.00 | 85 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 092.00 | 2 887.00 | 78 205.00 | 81 092.00 |
BZ Autres créances | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 109 115.00 | | 109 115.00 | 109 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 312.00 | 2 887.00 | 454 425.00 | 457 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 674.00 | 205 917.00 | 992 758.00 | 1 198 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 502 989.00 | 404 379.00 | | 502 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 470.00 | 98 610.00 | | 12 470.00 |
DL TOTAL (I) | 520 959.00 | 508 489.00 | | 520 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 777.00 | 185 963.00 | | 322 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 336.00 | 12 228.00 | | 12 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 959.00 | 43 129.00 | | 41 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 804.00 | 53 637.00 | | 67 804.00 |
EA Autres dettes | 26 923.00 | 22 705.00 | | 26 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 799.00 | 321 045.00 | | 471 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 758.00 | 829 534.00 | | 992 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 662.00 | 180 226.00 | | 216 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 201.00 | 1.00 | | 2 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 775.00 | | 249 588.00 | 491 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 418.00 | | 249 588.00 | 425 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 515.00 | 3 350.00 | 2 978.00 | 2 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 515.00 | 3 350.00 | 2 978.00 | 2 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 515.00 | 3 350.00 | 2 978.00 | 2 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | 2 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 77 687.00 | 77 687.00 | | 77 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VB T. V. A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 576.00 | 65 439.00 | 170 077.00 | 320 576.00 |
VI Groupe et associés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 726.00 | 132 726.00 | | 132 726.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 799.00 | 216 662.00 | 170 077.00 | 471 799.00 |