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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 035.00 | | 143 035.00 | 143 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 464.00 | 36 520.00 | 15 944.00 | 52 464.00 |
040 Immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 229.00 | 36 520.00 | 163 709.00 | 200 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
072 Créances – Autres | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
084 Disponibilités | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
110 Total général Actif | 240 863.00 | 36 520.00 | 204 343.00 | 240 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 238.00 | | | 134 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 573.00 | | | 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 811.00 | | | 140 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -216.00 | | | -216.00 |
242 Autres charges externes. | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
252 Charges sociales | 561.00 | | | 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
262 Autres charges | 589.00 | | | 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 784.00 | | | 127 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
294 Charges financières | 477.00 | | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 629.00 | | | 197 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |