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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 300.00 | 22 113.00 | 34 186.00 | 56 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 200.00 | 51 326.00 | 120 873.00 | 172 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 865.00 | 73 440.00 | 394 424.00 | 467 865.00 |
BT Marchandises | 89 336.00 | | 89 336.00 | 89 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
BZ Autres créances | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CF Disponibilités | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 748.00 | | 175 748.00 | 175 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 613.00 | 73 440.00 | 570 173.00 | 643 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 490.00 | | | 104 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DG Autres réserves | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
DH Report à nouveau | -6 023.00 | | | -6 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 793.00 | | | -19 793.00 |
DL TOTAL (I) | 95 785.00 | | | 95 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 370.00 | | | 262 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 073.00 | | | 142 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 388.00 | | | 474 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 173.00 | | | 570 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 819.00 | | | 262 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090 745.00 | | 2 090 745.00 | 2 090 745.00 |
FG Production vendue services | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 745.00 | | 2 090 745.00 | 2 090 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 575.00 | | | 2 094 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 368.00 | | | 2 114 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 793.00 | | | -19 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 865.00 | | | 467 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 045.00 | 37 395.00 | | 36 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 045.00 | 37 395.00 | | 36 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 073.00 | 142 073.00 | | 142 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
UX Autres créances clients | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 371.00 | 50 803.00 | 207 172.00 | 262 371.00 |
VI Groupe et associés | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 904.00 | 58 039.00 | 10 865.00 | 68 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 388.00 | 262 820.00 | 207 172.00 | 474 388.00 |