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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 098.00 | 34 820.00 | 17 278.00 | 52 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 076.00 | 49 330.00 | 29 746.00 | 79 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 752.00 | 84 150.00 | 47 602.00 | 131 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 042.00 | | 74 042.00 | 74 042.00 |
BZ Autres créances | 143 221.00 | | 143 221.00 | 143 221.00 |
CF Disponibilités | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 399.00 | | 222 399.00 | 222 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 150.00 | 84 150.00 | 270 000.00 | 354 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346.00 | 41.00 | | 346.00 |
DG Autres réserves | 6 585.00 | 782.00 | | 6 585.00 |
DH Report à nouveau | | -9 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 804.00 | 15 190.00 | | 3 804.00 |
DL TOTAL (I) | 130 735.00 | 126 931.00 | | 130 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 676.00 | 57 040.00 | | 30 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 645.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 406.00 | 71 545.00 | | 68 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 184.00 | 30 652.00 | | 40 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 266.00 | 185 122.00 | | 139 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 000.00 | 312 053.00 | | 270 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 557.00 | 125 888.00 | | 122 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 477 042.00 | | 477 042.00 | 477 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 042.00 | | 477 042.00 | 477 042.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -3.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 360.00 | -144 189.00 | | -69 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 094.00 | 238 659.00 | | 477 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 290.00 | 223 468.00 | | 473 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 804.00 | 15 190.00 | | 3 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 511.00 | | 5 492.00 | 130 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 251.00 | 131 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 251.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 682.00 | | 5 492.00 | 125 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 270.00 | 31 131.00 | 4 251.00 | 57 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 019.00 | 31 131.00 | | 53 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 406.00 | 68 406.00 | | 68 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
UX Autres créances clients | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |
VB T. V. A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VC Groupe et associés | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 676.00 | 13 968.00 | 16 709.00 | 30 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 208.00 | 220 646.00 | 563.00 | 221 208.00 |
VW T.V.A. | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 266.00 | 122 557.00 | 16 709.00 | 139 266.00 |