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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 061 926.00 | | 6 061 926.00 | 6 061 926.00 |
BZ Autres créances | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CF Disponibilités | 76 121.00 | | 76 121.00 | 76 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 151.00 | | 84 151.00 | 84 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 146 077.00 | | 6 146 077.00 | 6 146 077.00 |
CU Autres participations | 6 061 926.00 | | 6 061 926.00 | 6 061 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365 500.00 | 2 365 500.00 | | 2 365 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 505.00 | 111 785.00 | | 136 505.00 |
DG Autres réserves | 2 593 599.00 | 2 123 927.00 | | 2 593 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 991.00 | 494 391.00 | | 341 991.00 |
DL TOTAL (I) | 5 437 596.00 | 5 095 604.00 | | 5 437 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 855.00 | 1 023 662.00 | | 687 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 121.00 | | 6 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 442.00 | 20 701.00 | | 14 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 481.00 | 1 055 513.00 | | 708 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 146 077.00 | 6 151 118.00 | | 6 146 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 058.00 | 372 091.00 | | 364 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 361.00 | -7 516.00 | | -5 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 498.00 | 512 998.00 | | 357 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 506.00 | 18 606.00 | | 15 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 991.00 | 494 391.00 | | 341 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061 926.00 | | | 6 061 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 061 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 061 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061 926.00 | | | 6 061 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VC Groupe et associés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 855.00 | 343 432.00 | 344 422.00 | 687 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 660.00 | | | 333 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 481.00 | 364 058.00 | 344 422.00 | 708 481.00 |