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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 20 632.00 | 9 368.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 171.00 | 107 678.00 | 68 493.00 | 176 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 170.00 | 156 737.00 | 184 433.00 | 341 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 941.00 | 285 047.00 | 264 894.00 | 549 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CF Disponibilités | 243 481.00 | | 243 481.00 | 243 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 101.00 | | 260 101.00 | 260 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 126.00 | 285 047.00 | 528 079.00 | 813 126.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 942.00 | 76 196.00 | | 135 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 005.00 | 59 745.00 | | 55 005.00 |
DL TOTAL (I) | 234 947.00 | 179 942.00 | | 234 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 811.00 | 227 679.00 | | 128 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 881.00 | 19 894.00 | | 19 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 189.00 | 58 156.00 | | 41 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 251.00 | 76 592.00 | | 103 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 132.00 | 382 320.00 | | 293 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 079.00 | 562 261.00 | | 528 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 278.00 | 382 320.00 | | 221 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 537.00 | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 121.00 | | | 552 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 181.00 | 549 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 181.00 | 517 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 521.00 | | | 519 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 987.00 | 62 240.00 | 2 181.00 | 224 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 345.00 | 4 287.00 | | 16 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 642.00 | 57 953.00 | 2 181.00 | 208 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 217.00 | 56 363.00 | 71 854.00 | 128 217.00 |
VI Groupe et associés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 925.00 | | | 98 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 300.00 | 9 700.00 | 2 600.00 | 12 300.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 132.00 | 221 278.00 | 71 854.00 | 293 132.00 |