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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 431.00 | 152 749.00 | 878 682.00 | 1 031 431.00 |
BZ Autres créances | 540 727.00 | | 540 727.00 | 540 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 880.00 | | 1 341 880.00 | 1 341 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 311.00 | 152 749.00 | 2 220 562.00 | 2 373 311.00 |
CU Autres participations | 1 023 570.00 | 150 080.00 | 873 490.00 | 1 023 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 688.00 | -87 338.00 | | -260 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 532.00 | -173 350.00 | | 124 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 844.00 | 1 740 312.00 | | 1 864 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 473.00 | 332 651.00 | | 349 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 954.00 | | 2 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 718.00 | 335 606.00 | | 355 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 562.00 | 2 075 918.00 | | 2 220 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 471.00 | 1 603.00 | | 146 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 939.00 | 174 953.00 | | 21 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 532.00 | -173 350.00 | | 124 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 473.00 | 349 473.00 | | 349 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 727.00 | 540 727.00 | | 540 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 727.00 | 540 727.00 | | 540 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 718.00 | 355 718.00 | | 355 718.00 |