| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 655.00 | 1 660.00 | 1 994.00 | 3 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 159 369.00 | 279 936.00 | 879 432.00 | 1 159 369.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 163 074.00 | 281 596.00 | 881 477.00 | 1 163 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
072 Créances – Autres | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
084 Disponibilités | 53 841.00 | | 53 841.00 | 53 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 471.00 | | 150 471.00 | 150 471.00 |
110 Total général Actif | 1 313 545.00 | 281 596.00 | 1 031 949.00 | 1 313 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -466 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -250 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 338 034.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 935.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 031 949.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 786 807.00 | 654 154.00 | | 786 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194.00 | | | 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 394.00 | 2 498.00 | | 394.00 |
230 Autres produits | 20 855.00 | 12 760.00 | | 20 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 808 252.00 | 669 412.00 | | 808 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -809.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 065.00 | 189 070.00 | | 206 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -809.00 | -5 070.00 | | -809.00 |
242 Autres charges externes. | 300 837.00 | 147 994.00 | | 300 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 888.00 | 4 844.00 | | 6 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 323 989.00 | 359 333.00 | | 323 989.00 |
252 Charges sociales | 96 260.00 | 99 021.00 | | 96 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122 375.00 | 115 923.00 | | 122 375.00 |
262 Autres charges | 1 900.00 | 2 779.00 | | 1 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 057 508.00 | 913 895.00 | | 1 057 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -249 255.00 | -244 483.00 | | -249 255.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 669.00 | 679.00 | | 1 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 306.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -250 925.00 | -246 469.00 | | -250 925.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 141 236.00 | | | 1 141 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 838.00 | | | 21 838.00 |