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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733.00 | 367.00 | 366.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 483.00 | 367.00 | 19 116.00 | 19 483.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
BZ Autres créances | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CF Disponibilités | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 436.00 | | 60 436.00 | 60 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 920.00 | 367.00 | 79 552.00 | 79 920.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
DH Report à nouveau | | -571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 241.00 | 16 575.00 | | -31 241.00 |
DL TOTAL (I) | -5 237.00 | 26 004.00 | | -5 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 372.00 | 9 645.00 | | 38 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 394.00 | 12 253.00 | | 13 394.00 |
EA Autres dettes | 10 591.00 | 10 500.00 | | 10 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 790.00 | 32 465.00 | | 84 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 552.00 | 58 469.00 | | 79 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 790.00 | | | 84 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 802.00 | | 54 802.00 | 54 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 802.00 | | 54 802.00 | 54 802.00 |
FM Production stockée | | | -12 747.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 055.00 | 91 989.00 | | 42 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 297.00 | 75 414.00 | | 73 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 241.00 | 16 575.00 | | -31 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220.00 | 146.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220.00 | 146.00 | | 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
UX Autres créances clients | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VI Groupe et associés | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 965.00 | 58 965.00 | | 58 965.00 |
VW T.V.A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 790.00 | 84 789.00 | | 84 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
ST Autres comptes | 894.00 | | | 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YT Sous‐traitance | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |