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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 733.00 | 876.00 | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 498.00 | 65 863.00 | 96 634.00 | 162 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 992.00 | 67 731.00 | 137 261.00 | 204 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BZ Autres créances | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CF Disponibilités | 357 557.00 | | 357 557.00 | 357 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 864.00 | | 398 864.00 | 398 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 856.00 | 67 731.00 | 536 125.00 | 603 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 887.00 | | | 257 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 964.00 | | | 81 964.00 |
DL TOTAL (I) | 350 851.00 | | | 350 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 106.00 | | | 95 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 273.00 | | | 185 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 125.00 | | | 536 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 273.00 | | | 185 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 282.00 | 212.00 | 1 196 495.00 | 1 196 282.00 |
FG Production vendue services | -375.00 | | -375.00 | -375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 907.00 | 212.00 | 1 196 120.00 | 1 195 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 851.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 915.00 | | | 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 058.00 | | | 1 197 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 094.00 | | | 1 115 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 964.00 | | | 81 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 203.00 | | 790.00 | 204 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 318.00 | | 790.00 | 163 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 880.00 | 17 851.00 | | 49 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 27.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 773.00 | 17 824.00 | | 48 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 106.00 | 95 106.00 | | 95 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VI Groupe et associés | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 056.00 | 41 306.00 | 9 750.00 | 51 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 274.00 | 185 274.00 | | 185 274.00 |