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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 477.00 | 6 039.00 | 3 438.00 | 9 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 957.00 | 6 519.00 | 33 438.00 | 39 957.00 |
BT Marchandises | 447 798.00 | | 447 798.00 | 447 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 174.00 | 1 734.00 | 28 440.00 | 30 174.00 |
BZ Autres créances | 385 741.00 | | 385 741.00 | 385 741.00 |
CF Disponibilités | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 103.00 | 1 734.00 | 922 370.00 | 924 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 060.00 | 8 252.00 | 955 808.00 | 964 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 953.00 | 67 881.00 | | 93 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 923.00 | 26 072.00 | | 27 923.00 |
DL TOTAL (I) | 154 876.00 | 126 953.00 | | 154 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 826.00 | 4 266.00 | | 9 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 826.00 | 4 266.00 | | 9 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 955.00 | 5 628.00 | | 44 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 199.00 | 655 498.00 | | 543 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 880.00 | 163 551.00 | | 178 880.00 |
EA Autres dettes | 22 572.00 | 19 337.00 | | 22 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 106.00 | 845 515.00 | | 791 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 808.00 | 976 733.00 | | 955 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 197.00 | 169.00 | | 44 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585.00 | 1 934.00 | | 4 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 39.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 143.00 | 1 895.00 | | 4 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 266.00 | 13 640.00 | 8 080.00 | 4 266.00 |
6T Sur comptes clients | 12 817.00 | 1 734.00 | 12 817.00 | 12 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 817.00 | 1 734.00 | 12 817.00 | 12 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 083.00 | 15 374.00 | 20 897.00 | 17 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 071.00 | 12 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 199.00 | 543 199.00 | | 543 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VP Divers | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 032.00 | 351 032.00 | | 351 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 034.00 | 426 034.00 | 30 000.00 | 456 034.00 |
VW T.V.A. | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 500.00 | 790 500.00 | | 790 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |