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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 655.00 | 6 362.00 | 7 293.00 | 13 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 336.00 | 5 653.00 | 19 683.00 | 25 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 169.00 | 12 015.00 | 76 154.00 | 88 169.00 |
BT Marchandises | 239 836.00 | | 239 836.00 | 239 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 817.00 | | 65 817.00 | 65 817.00 |
BZ Autres créances | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CF Disponibilités | 155 981.00 | | 155 981.00 | 155 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 618.00 | | 475 618.00 | 475 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 788.00 | 12 015.00 | 551 773.00 | 563 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 508.00 | 68 989.00 | | 109 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 040.00 | 80 519.00 | | 87 040.00 |
DL TOTAL (I) | 246 048.00 | 199 008.00 | | 246 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 855.00 | 138 557.00 | | 209 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 3 000.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 158.00 | 85 401.00 | | 39 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 938.00 | 80 475.00 | | 50 938.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 31.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 724.00 | 307 542.00 | | 305 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 773.00 | 506 550.00 | | 551 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 938.00 | 250 573.00 | | 273 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 938.00 | | 20 620.00 | 67 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389.00 | 88 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389.00 | 38 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 761.00 | | 20 620.00 | 18 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 924.00 | 6 480.00 | 389.00 | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 924.00 | 6 480.00 | 389.00 | 5 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VC Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 888.00 | 151 888.00 | | 151 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 967.00 | 26 181.00 | 31 786.00 | 57 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 963.00 | 79 801.00 | 162.00 | 79 963.00 |
VW T.V.A. | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 224.00 | 268 438.00 | 31 786.00 | 300 224.00 |