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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 424.00 | 2 024.00 | 2 464 400.00 | 2 466 424.00 |
BZ Autres créances | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
CF Disponibilités | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 687.00 | | 82 687.00 | 82 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 111.00 | 2 024.00 | 2 547 087.00 | 2 549 111.00 |
CU Autres participations | 2 464 400.00 | | 2 464 400.00 | 2 464 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 557 412.00 | 377 337.00 | | 557 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 040.00 | 180 076.00 | | 130 040.00 |
DK Provisions réglementées | 31 881.00 | 22 801.00 | | 31 881.00 |
DL TOTAL (I) | 917 333.00 | 778 213.00 | | 917 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 273.00 | 905 879.00 | | 726 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 659.00 | 888 426.00 | | 858 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | 4 870.00 | | 5 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 639.00 | 5 768.00 | | 39 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 753.00 | 1 804 944.00 | | 1 629 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 087.00 | 2 583 157.00 | | 2 547 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 106.00 | 292 842.00 | | 317 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 858 659.00 | | | 858 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 080.00 | -9 080.00 | | -9 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 691.00 | -18 906.00 | | -10 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 851.00 | 470 717.00 | | 400 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 811.00 | 290 642.00 | | 270 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 040.00 | 180 076.00 | | 130 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 424.00 | | | 2 466 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 466 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464 400.00 | | | 2 464 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870.00 | 154.00 | | 1 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 870.00 | 154.00 | | 1 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 801.00 | 9 080.00 | | 22 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 801.00 | 9 080.00 | | 22 801.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794 271.00 | 28 549.00 | 765 722.00 | 794 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
UX Autres créances clients | 71 342.00 | 71 342.00 | | 71 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 215.00 | 179 290.00 | 546 925.00 | 726 215.00 |
VI Groupe et associés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 151.00 | | | 203 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 356.00 | 78 356.00 | | 78 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 753.00 | 317 106.00 | 1 312 647.00 | 1 629 753.00 |