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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 530.00 | 318.00 | 212.00 | 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 229.00 | 11 531.00 | 16 698.00 | 28 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 759.00 | 11 850.00 | 168 909.00 | 180 759.00 |
060 Stock marchandises | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
072 Créances – Autres | 89 999.00 | | 89 999.00 | 89 999.00 |
084 Disponibilités | 132 199.00 | | 132 199.00 | 132 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 376.00 | | 262 376.00 | 262 376.00 |
110 Total général Actif | 443 135.00 | 11 850.00 | 431 285.00 | 443 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 312 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 840.00 | 371 489.00 | | 272 840.00 |
230 Autres produits | 1 443.00 | 946.00 | | 1 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 283.00 | 372 435.00 | | 274 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 446.00 | 209 633.00 | | 170 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 573.00 | 11 085.00 | | 2 573.00 |
242 Autres charges externes. | 101 452.00 | 116 082.00 | | 101 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 098.00 | | | -2 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 1 984.00 | | 2 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 998.00 | 11 984.00 | | 20 998.00 |
252 Charges sociales | 533.00 | 2 240.00 | | 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 769.00 | 2 892.00 | | 4 769.00 |
262 Autres charges | 4 076.00 | 177.00 | | 4 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 157.00 | 356 077.00 | | 307 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 874.00 | 16 358.00 | | -32 874.00 |
280 Produits financiers | 4 131.00 | 3 028.00 | | 4 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 2 775.00 | 2 512.00 | | 2 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 695.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 698.00 | 12 179.00 | | -31 698.00 |