| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 410.00 | | 103 410.00 | 103 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 018.00 | 5 152.00 | 34 866.00 | 40 018.00 |
040 Immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 459.00 | 5 152.00 | 140 307.00 | 145 459.00 |
060 Stock marchandises | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
072 Créances – Autres | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
084 Disponibilités | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 915.00 | | 40 915.00 | 40 915.00 |
110 Total général Actif | 186 374.00 | 5 152.00 | 181 222.00 | 186 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 259.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 459.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 064.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 313.00 | | | 178 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 319.00 | | | 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
230 Autres produits | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 795.00 | | | 182 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 109.00 | | | -3 109.00 |
242 Autres charges externes. | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
252 Charges sociales | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 697.00 | | | 154 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
294 Charges financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 259.00 | | | 23 259.00 |