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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 293.00 | 2 313.00 | 980.00 | 3 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 904.00 | 62 313.00 | 282 591.00 | 344 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
CF Disponibilités | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 767.00 | | 52 767.00 | 52 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 671.00 | 62 313.00 | 335 358.00 | 397 671.00 |
CU Autres participations | 341 561.00 | 60 000.00 | 281 561.00 | 341 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 196.00 | | | 112 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 606.00 | | | -40 606.00 |
DK Provisions réglementées | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
DL TOTAL (I) | 98 358.00 | | | 98 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 888.00 | | | 171 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 999.00 | | | 236 999.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 358.00 | | | 335 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 017.00 | | | 99 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 312.00 | | | -6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 031.00 | | | 77 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 606.00 | | | -40 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 904.00 | | | 344 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 611.00 | | | 341 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654.00 | 659.00 | | 1 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | 659.00 | | 1 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 60 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 956.00 | 6 312.00 | | 14 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 956.00 | 66 312.00 | | 14 956.00 |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 845.00 | 33 863.00 | 136 218.00 | 171 845.00 |
VI Groupe et associés | 65 065.00 | 65 065.00 | | 65 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 999.00 | 99 017.00 | 136 218.00 | 236 999.00 |