| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 250.00 | 9 408.00 | 12 842.00 | 22 250.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 810.00 | 4 140.00 | 10 669.00 | 14 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 726.00 | 27 554.00 | 71 172.00 | 98 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 095.00 | 41 102.00 | 347 994.00 | 389 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BZ Autres créances | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
CF Disponibilités | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 019.00 | 41 102.00 | 391 917.00 | 433 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -90 419.00 | | | -90 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 689.00 | -90 419.00 | | -20 689.00 |
DL TOTAL (I) | -102 608.00 | -81 919.00 | | -102 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 656.00 | 250 581.00 | | 205 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 673.00 | 73 999.00 | | 73 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 810.00 | 123 455.00 | | 162 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 612.00 | 56 797.00 | | 39 612.00 |
EA Autres dettes | 12 774.00 | 8 561.00 | | 12 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 524.00 | 513 394.00 | | 494 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 917.00 | 431 475.00 | | 391 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 706 287.00 | | 706 287.00 | 706 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 287.00 | | 706 287.00 | 706 287.00 |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 036.00 | |
GE Autres charges | | | 43 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 877.00 | 3 184.00 | | 4 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 877.00 | 3 184.00 | | 4 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 877.00 | -3 184.00 | | -4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 562.00 | 781 034.00 | | 707 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 251.00 | 871 453.00 | | 728 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 689.00 | -90 419.00 | | -20 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 587.00 | 4 810.00 | | 3 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 066.00 | 19 678.00 | 1 642.00 | 23 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 958.00 | 4 450.00 | | 4 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 108.00 | 15 228.00 | 1 642.00 | 18 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 673.00 | 73 673.00 | | 73 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 810.00 | 162 810.00 | | 162 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 656.00 | 43 381.00 | 162 275.00 | 205 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 462.00 | 30 152.00 | 11 310.00 | 41 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 524.00 | 332 249.00 | 162 275.00 | 494 524.00 |