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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 411.00 | 90 000.00 | 286 411.00 | 376 411.00 |
BZ Autres créances | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CF Disponibilités | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 296.00 | | 39 296.00 | 39 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 707.00 | 90 000.00 | 325 707.00 | 415 707.00 |
CU Autres participations | 376 396.00 | 90 000.00 | 286 396.00 | 376 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 335.00 | 45 985.00 | | -13 335.00 |
DL TOTAL (I) | 37 650.00 | 50 985.00 | | 37 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 149.00 | 130 122.00 | | 284 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | 908.00 | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 020.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 057.00 | 133 050.00 | | 288 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 707.00 | 184 035.00 | | 325 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 467.00 | 22 558.00 | | 45 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 155.00 | 106 080.00 | | 40 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 490.00 | 60 095.00 | | 53 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 335.00 | 45 985.00 | | -13 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 411.00 | | 166 000.00 | 210 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 411.00 | | 166 000.00 | 210 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 492.00 | 41 558.00 | 170 362.00 | 280 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 400.00 | 45 467.00 | 170 362.00 | 284 400.00 |