| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
AH Fonds commercial | 185 762.00 | | 185 762.00 | 185 762.00 |
AN Terrains | 70 343.00 | | 70 343.00 | 70 343.00 |
AP Constructions | 734 916.00 | 613 298.00 | 121 617.00 | 734 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 732 664.00 | 7 235 931.00 | 1 496 732.00 | 8 732 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 340.00 | 503 530.00 | 136 809.00 | 640 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 183.00 | | 306 183.00 | 306 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 887 864.00 | 8 568 996.00 | 2 318 867.00 | 10 887 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 418.00 | | 211 418.00 | 211 418.00 |
BN En cours de production de biens | 219 019.00 | | 219 019.00 | 219 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 515 219.00 | | 1 515 219.00 | 1 515 219.00 |
BT Marchandises | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 642.00 | 35 619.00 | 1 269 022.00 | 1 304 642.00 |
BZ Autres créances | 1 288 858.00 | | 1 288 858.00 | 1 288 858.00 |
CF Disponibilités | 2 152 299.00 | | 2 152 299.00 | 2 152 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 949.00 | | 78 949.00 | 78 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 785 400.00 | 35 619.00 | 6 749 781.00 | 6 785 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 673 265.00 | 8 604 616.00 | 9 068 648.00 | 17 673 265.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 209 401.00 | 209 401.00 | | 209 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 4 773 262.00 | 4 415 955.00 | | 4 773 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 608.00 | 549 703.00 | | 843 608.00 |
DL TOTAL (I) | 6 359 371.00 | 5 708 158.00 | | 6 359 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 653.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 653.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 451.00 | 274 067.00 | | 1 472 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 212.00 | 785 426.00 | | 370 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 738.00 | 819 386.00 | | 819 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 129 248.00 | | |
EA Autres dettes | 46 875.00 | 41 299.00 | | 46 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 277.00 | 2 049 428.00 | | 2 709 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 068 648.00 | 7 763 239.00 | | 9 068 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 063.00 | 1 893 246.00 | | 2 438 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 512.00 | 138 227.00 | 1 593 739.00 | 1 455 512.00 |
FD Production vendue biens | 4 118 771.00 | 710 116.00 | 4 828 887.00 | 4 118 771.00 |
FG Production vendue services | 75 673.00 | 195.00 | 75 868.00 | 75 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 649 957.00 | 848 538.00 | 6 498 495.00 | 5 649 957.00 |
FM Production stockée | | | -294 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 643 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 438 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 553 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422 179.00 | 32 789.00 | | 422 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 207 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 399 983.00 | 9 267 064.00 | | 7 399 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 556 374.00 | 8 717 361.00 | | 6 556 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 608.00 | 549 703.00 | | 843 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 356 681.00 | | 2 896 834.00 | 8 356 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 401.00 | | | 209 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 171.00 | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 651.00 | 10 887 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 480.00 | 10 484 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | 2 596.00 | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 940 706.00 | | 2 894 220.00 | 7 940 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 573.00 | | 17.00 | 16 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 440 587.00 | 478 889.00 | 350 480.00 | 8 440 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 740.00 | 1 661.00 | | 207 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 226 012.00 | 477 228.00 | 350 480.00 | 8 226 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 212.00 | 370 212.00 | | 370 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 664.00 | 360 664.00 | | 360 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 950.00 | 324 950.00 | | 324 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 907.00 | 1 261 907.00 | | 1 261 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
VB T. V. A. | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 053 037.00 | 1 053 037.00 | | 1 053 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 215.00 | 1 200 002.00 | 271 213.00 | 1 471 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 338 968.00 | | | 1 338 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 232.00 | | | 162 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 994.00 | 108 994.00 | | 108 994.00 |
VP Divers | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 949.00 | 78 949.00 | | 78 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 851.00 | 2 629 715.00 | 44 136.00 | 2 673 851.00 |
VW T.V.A. | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 277.00 | 2 438 063.00 | 271 213.00 | 2 709 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |