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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 728.00 | 46 576.00 | 51 152.00 | 97 728.00 |
AN Terrains | 144 312.00 | 130 453.00 | 13 859.00 | 144 312.00 |
AP Constructions | 1 156 629.00 | 1 044 954.00 | 111 675.00 | 1 156 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 696.00 | 258 194.00 | 79 503.00 | 337 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 830.00 | 56 710.00 | 32 120.00 | 88 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BF Prêts | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 279 369.00 | 2 953 281.00 | 326 088.00 | 3 279 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 705.00 | | 336 705.00 | 336 705.00 |
BN En cours de production de biens | 198 569.00 | | 198 569.00 | 198 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 753 932.00 | 736 032.00 | 3 017 901.00 | 3 753 932.00 |
BT Marchandises | 380 413.00 | 164 569.00 | 215 844.00 | 380 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 565.00 | | 930 565.00 | 930 565.00 |
BZ Autres créances | 158 037.00 | | 158 037.00 | 158 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | 545 174.00 | 4 826.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 903 535.00 | | 903 535.00 | 903 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 235.00 | | 84 235.00 | 84 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 296 594.00 | 1 445 774.00 | 5 850 820.00 | 7 296 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 575 963.00 | 4 399 055.00 | 6 176 908.00 | 10 575 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 416 394.00 | 1 416 394.00 | | 1 416 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 704.00 | 510 704.00 | | 510 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
DG Autres réserves | 1 005 504.00 | 1 005 504.00 | | 1 005 504.00 |
DH Report à nouveau | -803 727.00 | -1 207 662.00 | | -803 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 547.00 | 403 934.00 | | 485 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 569.00 | 771 022.00 | | 1 256 569.00 |
DP Provisions pour risques | 818 328.00 | 745 118.00 | | 818 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 818 328.00 | 745 118.00 | | 818 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095 303.00 | 3 095 303.00 | | 3 095 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 140.00 | 202 668.00 | | 251 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 065.00 | 173 446.00 | | 164 065.00 |
EA Autres dettes | 307 371.00 | 338 102.00 | | 307 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 073.00 | 61 593.00 | | 283 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 012.00 | 3 872 172.00 | | 4 102 012.00 |
ED (V) | | 463.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 176 908.00 | 5 388 775.00 | | 6 176 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 102 012.00 | | | 4 102 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 905.00 | 104 458.00 | | 3 206 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416 394.00 | | | 1 416 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 30 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 995.00 | 3 279 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 416 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 875.00 | 1 734 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 635.00 | 23 093.00 | | 74 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 177.00 | 81 365.00 | | 1 685 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 694.00 | 64 461.00 | 31 875.00 | 2 920 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416 394.00 | | | 1 416 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 575.00 | 16 000.00 | | 30 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 725.00 | 48 461.00 | 31 875.00 | 1 473 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 118.00 | 73 210.00 | | 745 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 357 921.00 | 77 399.00 | 534 720.00 | 1 357 921.00 |
6T Sur comptes clients | 545 254.00 | | 80.00 | 545 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903 175.00 | 77 399.00 | 534 800.00 | 1 903 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648 293.00 | 150 609.00 | 534 800.00 | 2 648 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 399.00 | 534 720.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 210.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 095 303.00 | 3 095 303.00 | | 3 095 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 140.00 | 251 140.00 | | 251 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 065.00 | 164 065.00 | | 164 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 371.00 | 307 371.00 | | 307 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 073.00 | 283 073.00 | | 283 073.00 |
UP Prêts | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
UX Autres créances clients | 930 565.00 | 930 565.00 | | 930 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 037.00 | 158 037.00 | | 158 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 235.00 | 84 235.00 | | 84 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 417.00 | 1 203 417.00 | | 1 203 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 012.00 | 4 102 012.00 | | 4 102 012.00 |