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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 535.00 | 17 535.00 | 3 000.00 | 20 535.00 |
AH Fonds commercial | 392 867.00 | | 392 867.00 | 392 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 952.00 | 38 181.00 | 8 771.00 | 46 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 025.00 | 471 750.00 | 300 274.00 | 772 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 038.00 | 527 467.00 | 1 051 570.00 | 1 579 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BT Marchandises | 455 589.00 | | 455 589.00 | 455 589.00 |
BZ Autres créances | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
CF Disponibilités | 837 736.00 | | 837 736.00 | 837 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 623.00 | | 1 349 623.00 | 1 349 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 661.00 | 527 467.00 | 2 401 193.00 | 2 928 661.00 |
CU Autres participations | 327 493.00 | | 327 493.00 | 327 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 566 448.00 | | | 566 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 965.00 | | | 173 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 413.00 | | | 1 840 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 713.00 | | | 252 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 659.00 | | | 129 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 745.00 | | | 142 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 779.00 | | | 560 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 193.00 | | | 2 401 193.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 367.00 | | | 377 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 332 070.00 | | 2 332 070.00 | 2 332 070.00 |
FG Production vendue services | 743 433.00 | | 743 433.00 | 743 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 503.00 | | 3 075 503.00 | 3 075 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 257.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 962.00 | | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 020.00 | | | 3 212 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 054.00 | | | 3 038 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 965.00 | | | 173 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 563.00 | | 176 602.00 | 1 408 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 128.00 | 1 579 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 128.00 | 818 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 403.00 | | | 413 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 763.00 | | 176 342.00 | 648 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 396.00 | | 259.00 | 346 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 325.00 | 71 257.00 | 6 115.00 | 462 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 789.00 | 71 257.00 | 6 115.00 | 444 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 283.00 | 97 283.00 | | 97 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 713.00 | 69 301.00 | 183 412.00 | 252 713.00 |
VI Groupe et associés | 129 659.00 | 129 659.00 | | 129 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 613.00 | | | 66 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 693.00 | 52 531.00 | 19 162.00 | 71 693.00 |
VW T.V.A. | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 779.00 | 377 367.00 | 183 412.00 | 560 779.00 |