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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 155.00 | 35 302.00 | 853.00 | 36 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 610.00 | | 442 610.00 | 442 610.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 802.00 | 108 382.00 | 50 419.00 | 158 802.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 099.00 | 207 406.00 | 571 693.00 | 779 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 834.00 | 78 398.00 | 362 436.00 | 440 834.00 |
BZ Autres créances | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 015.00 | | 115 015.00 | 115 015.00 |
CF Disponibilités | 192 593.00 | | 192 593.00 | 192 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 859.00 | 78 398.00 | 728 461.00 | 806 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 958.00 | 285 804.00 | 1 300 154.00 | 1 585 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
CU Autres participations | 120 977.00 | 48 477.00 | 72 500.00 | 120 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 751 221.00 | 692 534.00 | | 751 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 060.00 | 68 688.00 | | 34 060.00 |
DL TOTAL (I) | 895 282.00 | 871 221.00 | | 895 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 898.00 | 26 395.00 | | 35 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 114.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 240.00 | 57 262.00 | | 44 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 208.00 | 194 609.00 | | 195 208.00 |
EA Autres dettes | 19 259.00 | 35 529.00 | | 19 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 900.00 | 96 300.00 | | 94 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 628.00 | 410 208.00 | | 389 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 154.00 | 1 296 675.00 | | 1 300 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 370.00 | 391 014.00 | | 364 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 908.00 | 2 109.00 | | 1 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 537.00 | | 19 342.00 | 762 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780.00 | 779 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 623.00 | 478 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 174 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 765.00 | | 2 623.00 | 478 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 484.00 | | 16 719.00 | 157 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 287.00 | | | 126 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 089.00 | 15 997.00 | 157.00 | 143 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 758.00 | 1 544.00 | | 33 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 331.00 | 14 453.00 | 157.00 | 109 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 75 490.00 | 14 436.00 | 11 528.00 | 75 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 967.00 | 14 436.00 | 11 528.00 | 123 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 212.00 | 14 436.00 | 11 528.00 | 139 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 436.00 | 11 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 291 279.00 | 291 279.00 | | 291 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 555.00 | 149 555.00 | | 149 555.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VC Groupe et associés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 990.00 | 8 732.00 | 25 257.00 | 33 990.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 560.00 | 504 560.00 | | 504 560.00 |
VW T.V.A. | 83 717.00 | 83 717.00 | | 83 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 628.00 | 364 370.00 | 25 257.00 | 389 628.00 |