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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 449.00 | 22 600.00 | 2 848.00 | 25 449.00 |
AH Fonds commercial | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 005 440.00 | 864 693.00 | 1 140 747.00 | 2 005 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 987 226.00 | 2 609 555.00 | 377 671.00 | 2 987 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179 070.00 | 963 930.00 | 1 215 140.00 | 2 179 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 377 926.00 | 4 460 779.00 | 2 917 147.00 | 7 377 926.00 |
BT Marchandises | 3 565 635.00 | | 3 565 635.00 | 3 565 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 818.00 | 24 204.00 | 2 314 614.00 | 2 338 818.00 |
BZ Autres créances | 280 783.00 | | 280 783.00 | 280 783.00 |
CF Disponibilités | 2 320 897.00 | | 2 320 897.00 | 2 320 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 727 009.00 | 24 204.00 | 8 702 805.00 | 8 727 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 104 936.00 | 4 484 983.00 | 11 619 952.00 | 16 104 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 770 000.00 | | | 2 770 000.00 |
DG Autres réserves | 2 407 439.00 | | | 2 407 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 080.00 | | | 329 080.00 |
DL TOTAL (I) | 6 606 520.00 | | | 6 606 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 806.00 | | | 1 367 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 573.00 | | | 401 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 206.00 | | | 2 582 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 025.00 | | | 635 025.00 |
EA Autres dettes | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 013 431.00 | | | 5 013 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 619 952.00 | | | 11 619 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 928 891.00 | | | 3 928 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 061 460.00 | 66 651.00 | 9 128 111.00 | 9 061 460.00 |
FG Production vendue services | 6 480 558.00 | | 6 480 558.00 | 6 480 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 542 018.00 | 66 651.00 | 15 608 670.00 | 15 542 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 708 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 760 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 820 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 631.00 | |
GE Autres charges | | | 17 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 364 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 448.00 | | | 92 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 878.00 | | | 567 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 228.00 | | | 52 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 220.00 | | | 625 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508 050.00 | | | 508 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 050.00 | | | 508 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 169.00 | | | 117 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 686.00 | | | 120 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 333 880.00 | | | 16 333 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 004 799.00 | | | 16 004 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 080.00 | | | 329 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 060 558.00 | | | 1 060 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 613 882.00 | | 2 868 362.00 | 7 613 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 104 316.00 | 7 377 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 375.00 | 50 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 083 942.00 | 7 324 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 442.00 | | 2 326.00 | 68 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 542 093.00 | | 2 866 036.00 | 7 542 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 971 607.00 | 689 344.00 | 1 200 171.00 | 4 971 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 478.00 | 1 497.00 | 20 375.00 | 41 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 930 129.00 | 687 847.00 | 1 179 797.00 | 4 930 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 206.00 | 2 582 206.00 | | 2 582 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 026.00 | 635 026.00 | | 635 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 974.00 | 421 974.00 | | 421 974.00 |
UX Autres créances clients | 2 338 818.00 | 2 338 818.00 | | 2 338 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 307.00 | 282 767.00 | 997 969.00 | 1 365 307.00 |
VI Groupe et associés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 915.00 | | | 726 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 744.00 | | | 175 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 784.00 | 280 784.00 | | 280 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 476.00 | 2 635 476.00 | | 2 635 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 011 432.00 | 3 928 892.00 | 997 969.00 | 5 011 432.00 |