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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 226.00 | 422 560.00 | 77 667.00 | 500 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 383.00 | 326 648.00 | 2 735.00 | 329 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 831.00 | 756 083.00 | 179 748.00 | 935 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 915.00 | 21 097.00 | 809 819.00 | 830 915.00 |
BZ Autres créances | 114 654.00 | | 114 654.00 | 114 654.00 |
CF Disponibilités | 1 003 120.00 | | 1 003 120.00 | 1 003 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 139.00 | 21 097.00 | 1 971 042.00 | 1 992 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 971.00 | 777 180.00 | 2 150 791.00 | 2 927 971.00 |
CU Autres participations | 80 229.00 | | 80 229.00 | 80 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 712 275.00 | 699 100.00 | | 712 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 951.00 | 128 175.00 | | 297 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 226.00 | 915 275.00 | | 1 098 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 632.00 | 39 219.00 | | 52 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | 11 155.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 307.00 | 452 156.00 | | 564 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 267.00 | 357 945.00 | | 409 267.00 |
EA Autres dettes | 25 115.00 | 13 902.00 | | 25 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 564.00 | 874 377.00 | | 1 052 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 791.00 | 1 789 652.00 | | 2 150 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 564.00 | 845 423.00 | | 1 052 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 128.00 | 719.00 | | 1 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 488 255.00 | | 2 488 255.00 | 2 488 255.00 |
FG Production vendue services | 2 317 460.00 | | 2 317 460.00 | 2 317 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 805 715.00 | | 4 805 715.00 | 4 805 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 866 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 624.00 | |
GE Autres charges | | | 8 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 418.00 | 40 489.00 | | 49 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283.00 | 44 608.00 | | 1 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 150.00 | 6 350.00 | | 5 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 433.00 | 50 958.00 | | 6 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 134.00 | 37 090.00 | | 3 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 676.00 | 37 090.00 | | 5 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | 13 868.00 | | 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 690.00 | 36 600.00 | | 107 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 095.00 | 3 820 879.00 | | 4 875 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 144.00 | 3 692 703.00 | | 4 577 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 951.00 | 128 175.00 | | 297 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 216.00 | 75 617.00 | | 92 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 219.00 | | 23 718.00 | 931 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 106.00 | 935 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 106.00 | 829 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 997.00 | | 22 718.00 | 825 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 676.00 | | 1 000.00 | 87 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 493.00 | 31 154.00 | 16 564.00 | 741 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 617.00 | 31 154.00 | 16 564.00 | 734 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 042.00 | 9 624.00 | 10 569.00 | 22 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 042.00 | 9 624.00 | 10 569.00 | 22 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 042.00 | 9 624.00 | 10 569.00 | 22 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 624.00 | 10 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 307.00 | 564 307.00 | | 564 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 871.00 | 88 871.00 | | 88 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 618.00 | 80 618.00 | | 80 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
UX Autres créances clients | 784 181.00 | 784 181.00 | | 784 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
VB T. V. A. | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
VC Groupe et associés | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VP Divers | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 262.00 | 917 080.00 | 55 182.00 | 972 262.00 |
VW T.V.A. | 230 350.00 | 230 350.00 | | 230 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 564.00 | 1 052 564.00 | | 1 052 564.00 |