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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 196.00 | 102 966.00 | 37 230.00 | 140 196.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 481.00 | 103 216.00 | 37 265.00 | 140 481.00 |
060 Stock marchandises | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 494.00 | 2 220.00 | 132 273.00 | 134 494.00 |
072 Créances – Autres | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
084 Disponibilités | 109 479.00 | | 109 479.00 | 109 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 546.00 | 2 220.00 | 280 325.00 | 282 546.00 |
110 Total général Actif | 423 027.00 | 105 437.00 | 317 590.00 | 423 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 513.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 469.00 | | | 363 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 228.00 | | | 99 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
230 Autres produits | 576.00 | | | 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 736.00 | | | 472 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 189.00 | | | 168 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 212.00 | | | 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
242 Autres charges externes. | 70 130.00 | | | 70 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 433.00 | | | 187 433.00 |
252 Charges sociales | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 667.00 | | | 466 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
280 Produits financiers | 330.00 | | | 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 335.00 | | | 335.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 842.00 | | | 842.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 527.00 | | | 148 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 396.00 | | | 396.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -396.00 | | | -396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 554.00 | | | 92 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |