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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 613.00 | 42 973.00 | 6 639.00 | 49 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 471.00 | 208 781.00 | 36 690.00 | 245 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 689.00 | 260 046.00 | 102 643.00 | 362 689.00 |
BT Marchandises | 145 336.00 | 11 900.00 | 133 436.00 | 145 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 181.00 | | 137 181.00 | 137 181.00 |
BZ Autres créances | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CF Disponibilités | 147 594.00 | | 147 594.00 | 147 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 919.00 | 11 900.00 | 435 019.00 | 446 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 608.00 | 271 946.00 | 537 662.00 | 809 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 167 231.00 | | | 167 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
DL TOTAL (I) | 300 059.00 | | | 300 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 275.00 | | | 167 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 603.00 | | | 237 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 662.00 | | | 537 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 855.00 | | | 217 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 173.00 | | 884 173.00 | 884 173.00 |
FG Production vendue services | 186 366.00 | | 186 366.00 | 186 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 539.00 | | 1 070 539.00 | 1 070 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | | | 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 712.00 | | | 1 090 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 384.00 | | | 1 040 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 605.00 | | 41 859.00 | 353 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 775.00 | 362 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 775.00 | 295 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 000.00 | | 41 859.00 | 286 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 092.00 | 18 729.00 | 32 775.00 | 274 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 801.00 | 18 729.00 | 32 775.00 | 265 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 275.00 | 167 275.00 | | 167 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
UX Autres créances clients | 137 181.00 | 137 181.00 | | 137 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 510.00 | 12 762.00 | 19 748.00 | 32 510.00 |
VI Groupe et associés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 016.00 | 153 989.00 | 15 027.00 | 169 016.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 603.00 | 217 855.00 | 19 748.00 | 237 603.00 |