| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AN Terrains | 53 377.00 | 49 120.00 | 4 257.00 | 53 377.00 |
AP Constructions | 4 743.00 | 4 413.00 | 330.00 | 4 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 918.00 | 22 800.00 | 4 118.00 | 26 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 393.00 | 42 359.00 | 51 034.00 | 93 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 387.00 | 120 489.00 | 59 898.00 | 180 387.00 |
BN En cours de production de biens | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BT Marchandises | 156 488.00 | | 156 488.00 | 156 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 934.00 | | 405 934.00 | 405 934.00 |
BZ Autres créances | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
CF Disponibilités | 523 789.00 | | 523 789.00 | 523 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 051.00 | | 1 144 051.00 | 1 144 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 438.00 | 120 489.00 | 1 203 949.00 | 1 324 438.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 484 080.00 | | | 484 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 747.00 | | | 162 747.00 |
DL TOTAL (I) | 655 212.00 | | | 655 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 993.00 | | | 161 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 534.00 | | | 243 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
EA Autres dettes | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 737.00 | | | 548 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 949.00 | | | 1 203 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 244.00 | | | 523 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 211.00 | | 34 268.00 | 147 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092.00 | 180 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092.00 | 178 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 255.00 | | 34 268.00 | 145 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 816.00 | 21 764.00 | 1 092.00 | 99 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 019.00 | 21 764.00 | 1 092.00 | 98 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 534.00 | 243 534.00 | | 243 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 618.00 | 60 618.00 | | 60 618.00 |
UX Autres créances clients | 393 427.00 | 393 427.00 | | 393 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VC Groupe et associés | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 244.00 | 10 751.00 | 25 493.00 | 36 244.00 |
VI Groupe et associés | 161 993.00 | 161 993.00 | | 161 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 524.00 | 442 524.00 | | 442 524.00 |
VW T.V.A. | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 737.00 | 523 244.00 | 25 493.00 | 548 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
ST Autres comptes | 123 016.00 | | | 123 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
YT Sous‐traitance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 045.00 | | | 349 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 510.00 | | | 236 510.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 098.00 | | | 173 098.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |