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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 183.00 | 440.00 | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 16 399.00 | 13 405.00 | 2 994.00 | 16 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 142.00 | 172 810.00 | 5 332.00 | 178 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 447.00 | 182 660.00 | 30 787.00 | 213 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 370.00 | 370 059.00 | 126 311.00 | 496 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
BZ Autres créances | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CF Disponibilités | 112 787.00 | | 112 787.00 | 112 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 793.00 | | 162 793.00 | 162 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 163.00 | 370 059.00 | 289 104.00 | 659 163.00 |
CU Autres participations | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
DG Autres réserves | 3 682.00 | 2 595.00 | | 3 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 388.00 | 71 087.00 | | 47 388.00 |
DL TOTAL (I) | 118 650.00 | 141 262.00 | | 118 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 976.00 | 34 546.00 | | 14 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 840.00 | 57 154.00 | | 54 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 34 450.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 181.00 | 55 438.00 | | 57 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 457.00 | 33 937.00 | | 41 457.00 |
EA Autres dettes | | 2 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 454.00 | 218 438.00 | | 170 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 104.00 | 359 700.00 | | 289 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 736.00 | 203 663.00 | | 159 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 370.00 | | | 496 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 988.00 | | | 407 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 630.00 | 20 429.00 | | 349 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 117.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 563.00 | 20 313.00 | | 348 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 181.00 | 57 181.00 | | 57 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 297.00 | 96 297.00 | | 96 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 976.00 | 6 258.00 | 8 718.00 | 14 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 558.00 | 28 650.00 | 908.00 | 29 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 454.00 | 159 736.00 | 8 718.00 | 168 454.00 |