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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 609.00 | 22 357.00 | 8 253.00 | 30 609.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 809.00 | 22 357.00 | 11 453.00 | 33 809.00 |
060 Stock marchandises | 62 522.00 | | 62 522.00 | 62 522.00 |
072 Créances – Autres | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
084 Disponibilités | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 702.00 | | 97 702.00 | 97 702.00 |
110 Total général Actif | 131 511.00 | 22 357.00 | 109 155.00 | 131 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 539.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 985.00 | 138 771.00 | | 139 985.00 |
230 Autres produits | 198.00 | 77.00 | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 183.00 | 138 848.00 | | 140 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 391.00 | 59 234.00 | | 57 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 999.00 | 4 299.00 | | 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 378.00 | 596.00 | | 378.00 |
242 Autres charges externes. | 53 644.00 | 54 705.00 | | 53 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | 2 005.00 | | 2 504.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 927.00 | 15 436.00 | | 20 927.00 |
252 Charges sociales | 8 219.00 | 5 870.00 | | 8 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 021.00 | 838.00 | | 1 021.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 8.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 187.00 | 142 990.00 | | 145 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 004.00 | -4 143.00 | | -5 004.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 672.00 | 5 168.00 | | 7 672.00 |
294 Charges financières | 1 102.00 | 1 161.00 | | 1 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | -93.00 | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -157.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 340.00 | 114.00 | | 1 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 153.00 | | | 19 153.00 |