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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AN Terrains | 40 913.00 | 18 561.00 | 22 352.00 | 40 913.00 |
AP Constructions | 904 728.00 | 866 648.00 | 38 080.00 | 904 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 325.00 | 337 629.00 | 64 696.00 | 402 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 787.00 | 38 048.00 | 6 739.00 | 44 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 420.00 | 1 266 063.00 | 133 357.00 | 1 399 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BT Marchandises | 311 612.00 | | 311 612.00 | 311 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 359.00 | | 172 359.00 | 172 359.00 |
BZ Autres créances | 1 005 653.00 | | 1 005 653.00 | 1 005 653.00 |
CF Disponibilités | 317 816.00 | | 317 816.00 | 317 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 082.00 | | 1 821 082.00 | 1 821 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 502.00 | 1 266 063.00 | 1 954 439.00 | 3 220 502.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 188.00 | 1 655 188.00 | | 1 655 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
DH Report à nouveau | -246 302.00 | -263 373.00 | | -246 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 558.00 | 17 071.00 | | -34 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 935.00 | 1 433 493.00 | | 1 398 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 026.00 | 55 742.00 | | 50 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 462.00 | 323 799.00 | | 322 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 047.00 | 134 369.00 | | 97 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 968.00 | 105 515.00 | | 85 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 504.00 | 619 425.00 | | 555 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 439.00 | 2 052 918.00 | | 1 954 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 044.00 | 583 806.00 | | 530 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 134.00 | | 43 286.00 | 1 368 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 399 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 392 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 468.00 | | 43 286.00 | 1 361 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 817.00 | 46 245.00 | | 1 219 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 641.00 | 46 245.00 | | 1 214 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 047.00 | 97 047.00 | | 97 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 968.00 | 85 968.00 | | 85 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 462.00 | 322 462.00 | | 322 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 026.00 | 24 566.00 | 25 460.00 | 50 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178 011.00 | 1 178 011.00 | | 1 178 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 011.00 | 1 178 011.00 | | 1 178 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 504.00 | 530 044.00 | 25 460.00 | 555 504.00 |