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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 637 600.00 | | 5 637 600.00 | 5 637 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 539 821.00 | 836 730.00 | 8 703 091.00 | 9 539 821.00 |
BZ Autres créances | 71 705.00 | | 71 705.00 | 71 705.00 |
CF Disponibilités | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 025.00 | | 128 025.00 | 128 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 667 846.00 | 836 730.00 | 8 831 116.00 | 9 667 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 637 600.00 | | | 5 637 600.00 |
CU Autres participations | 3 902 221.00 | 836 730.00 | 3 065 490.00 | 3 902 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 525 245.00 | 5 525 245.00 | | 5 525 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 266 056.00 | 2 266 056.00 | | 2 266 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 218.00 | 223 218.00 | | 223 218.00 |
DH Report à nouveau | 958 029.00 | 2 005 359.00 | | 958 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 833.00 | -506 947.00 | | -173 833.00 |
DL TOTAL (I) | 8 798 716.00 | 9 512 932.00 | | 8 798 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 400.00 | 34 612.00 | | 32 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70 466.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 400.00 | 113 472.00 | | 32 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 831 116.00 | 9 626 404.00 | | 8 831 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 868.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 839 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 836 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 099 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 099 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 031 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 161.00 | 884 521.00 | | 848 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 994.00 | 1 391 468.00 | | 1 021 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 833.00 | -506 947.00 | | -173 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000 055.00 | | 539 765.00 | 9 000 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 539 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 539 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000 055.00 | | 539 765.00 | 9 000 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 637 600.00 | 5 637 600.00 | | 5 637 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709 306.00 | 5 709 305.00 | | 5 709 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |