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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 747.00 | 23 738.00 | 1 009.00 | 24 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 546.00 | 144 800.00 | 51 746.00 | 196 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BF Prêts | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 468.00 | 168 538.00 | 69 930.00 | 238 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 633.00 | | 185 633.00 | 185 633.00 |
BZ Autres créances | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
CF Disponibilités | 378 444.00 | | 378 444.00 | 378 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 208.00 | | 593 208.00 | 593 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 676.00 | 168 538.00 | 663 138.00 | 831 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
DG Autres réserves | 206 828.00 | 82 661.00 | | 206 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 866.00 | 124 167.00 | | 80 866.00 |
DL TOTAL (I) | 309 797.00 | 228 931.00 | | 309 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 085.00 | 12 408.00 | | 5 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | 57 664.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 132.00 | 263 934.00 | | 83 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 635.00 | 199 739.00 | | 244 635.00 |
EA Autres dettes | 18 878.00 | 52 613.00 | | 18 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 341.00 | 586 358.00 | | 353 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 138.00 | 815 289.00 | | 663 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 341.00 | 586 358.00 | | 353 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 322.00 | | 45 617.00 | 210 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 282.00 | 17 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 471.00 | 238 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 24 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 689.00 | 196 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 627.00 | | 45 608.00 | 159 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 448.00 | | 9.00 | 20 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 609.00 | 10 118.00 | 14 189.00 | 172 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 766.00 | 2 472.00 | 5 500.00 | 26 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 843.00 | 7 646.00 | 8 689.00 | 145 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 132.00 | 83 132.00 | | 83 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 234.00 | 141 234.00 | | 141 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
UP Prêts | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 633.00 | 185 633.00 | | 185 633.00 |
VB T. V. A. | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VP Divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 383.00 | 231 383.00 | | 231 383.00 |
VW T.V.A. | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 341.00 | 353 341.00 | | 353 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 029.00 | 3 639.00 | | 5 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 322.00 | 11 361.00 | | 13 322.00 |
ST Autres comptes | 173 921.00 | 196 065.00 | | 173 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 470.00 | 94 921.00 | | 93 470.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 100.00 | | |
YT Sous‐traitance | 185 174.00 | 419 420.00 | | 185 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 529.00 | 3 919.00 | | 4 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 558.00 | 7 558.00 | | 9 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 684.00 | 316 647.00 | | 210 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 320.00 | 83 731.00 | | 71 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 887.00 | 721 768.00 | | 465 887.00 |