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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 544.00 | 2 929.00 | 6 615.00 | 9 544.00 |
AH Fonds commercial | 102 185.00 | | 102 185.00 | 102 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 083.00 | 340 227.00 | 52 857.00 | 393 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 288.00 | 182 053.00 | 29 235.00 | 211 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 250.00 | 525 209.00 | 191 042.00 | 716 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 252.00 | | 87 252.00 | 87 252.00 |
BN En cours de production de biens | 107 394.00 | | 107 394.00 | 107 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 027.00 | 4 477.00 | 333 550.00 | 338 027.00 |
BZ Autres créances | 45 546.00 | | 45 546.00 | 45 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
CF Disponibilités | 192 305.00 | | 192 305.00 | 192 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 568.00 | 4 477.00 | 812 090.00 | 816 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 818.00 | 529 686.00 | 1 003 132.00 | 1 532 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 523 737.00 | 510 884.00 | | 523 737.00 |
DH Report à nouveau | 117 454.00 | 117 454.00 | | 117 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 310.00 | 12 853.00 | | 39 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 413.00 | 7 478.00 | | 2 413.00 |
DL TOTAL (I) | 693 914.00 | 659 669.00 | | 693 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 298.00 | 95 952.00 | | 51 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 375.00 | 21 892.00 | | 10 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 968.00 | 93 535.00 | | 128 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 575.00 | 64 081.00 | | 118 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 217.00 | 275 461.00 | | 309 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 132.00 | 935 129.00 | | 1 003 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 631.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 175 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 179 963.00 | |
FM Production stockée | | | -10 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 724.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | 654.00 | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 241.00 | 4 411.00 | | 3 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | -972.00 | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 814.00 | 1 165 493.00 | | 1 187 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 505.00 | 1 152 641.00 | | 1 148 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 310.00 | 12 853.00 | | 39 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 230.00 | | 30 740.00 | 710 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 185.00 | | | 102 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 720.00 | 716 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 720.00 | 604 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | 5 438.00 | 4 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 789.00 | | 25 302.00 | 603 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 447.00 | 60 482.00 | 24 720.00 | 489 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 1 359.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 876.00 | 59 123.00 | 24 720.00 | 487 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 968.00 | 128 968.00 | | 128 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 575.00 | 118 575.00 | | 118 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 338 027.00 | 338 027.00 | | 338 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 298.00 | 27 202.00 | 24 096.00 | 51 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 145.00 | 394 995.00 | 150.00 | 395 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 217.00 | 285 121.00 | 24 096.00 | 309 217.00 |