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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AN Terrains | 675 030.00 | 165 925.00 | 509 104.00 | 675 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 392.00 | 556 389.00 | 149 003.00 | 705 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 742.00 | 52 435.00 | 45 307.00 | 97 742.00 |
AX Avances et acomptes | 46 746.00 | | 46 746.00 | 46 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 958.00 | 776 378.00 | 752 580.00 | 1 528 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
BN En cours de production de biens | 338 002.00 | | 338 002.00 | 338 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 810.00 | | 475 810.00 | 475 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 916.00 | | 115 916.00 | 115 916.00 |
BZ Autres créances | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 484 475.00 | | 484 475.00 | 484 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 573.00 | | 2 334 573.00 | 2 334 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 531.00 | 776 378.00 | 3 087 152.00 | 3 863 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 2 218 011.00 | 1 777 714.00 | | 2 218 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 818.00 | 460 296.00 | | 282 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 355.00 | 43 712.00 | | 58 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 764.00 | 2 290 302.00 | | 2 567 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 238.00 | 383 249.00 | | 321 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 514.00 | 2 239.00 | | 96 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 19 658.00 | | 5 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 878.00 | 141 446.00 | | 34 878.00 |
EA Autres dettes | 61 146.00 | 62 794.00 | | 61 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 388.00 | 609 386.00 | | 519 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 152.00 | 2 899 688.00 | | 3 087 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 101.00 | | 189 231.00 | 1 422 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 373.00 | 1 528 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 373.00 | 1 524 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 052.00 | | 189 231.00 | 1 418 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 967.00 | 117 449.00 | 76 038.00 | 734 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 338.00 | 117 449.00 | 76 038.00 | 733 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 94 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
UX Autres créances clients | 115 916.00 | 115 916.00 | | 115 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 238.00 | 70 497.00 | 150 378.00 | 321 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 955.00 | 172 955.00 | | 172 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 388.00 | 180 647.00 | 174 378.00 | 519 388.00 |