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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 379.00 | 13 579.00 | 4 800.00 | 18 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 622.00 | 19 933.00 | 688.00 | 20 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 001.00 | 33 512.00 | 605 488.00 | 639 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 027.00 | | 200 027.00 | 200 027.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 80 483.00 | | 80 483.00 | 80 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 082.00 | | 283 082.00 | 283 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 083.00 | 33 512.00 | 888 570.00 | 922 083.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 733 858.00 | | | 733 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
DL TOTAL (I) | 771 510.00 | | | 771 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 724.00 | | | 108 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 060.00 | | | 117 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 570.00 | | | 888 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 060.00 | | | 117 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 854.00 | | 457 854.00 | 457 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 854.00 | | 457 854.00 | 457 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 359.00 | | | 462 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 708.00 | | | 435 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 001.00 | | | 643 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 639 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 916.00 | 4 597.00 | 33 513.00 | 28 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 142.00 | 2 437.00 | 13 579.00 | 11 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 774.00 | 2 160.00 | 19 934.00 | 17 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 724.00 | 108 724.00 | | 108 724.00 |
UX Autres créances clients | 200 028.00 | 200 028.00 | | 200 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 599.00 | 202 599.00 | | 202 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 061.00 | 117 061.00 | | 117 061.00 |