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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 687.00 | 141 329.00 | 17 358.00 | 158 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 114.00 | 18 836.00 | 2 278.00 | 21 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 688.00 | 47 545.00 | 202 143.00 | 249 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 529.00 | 207 710.00 | 221 819.00 | 429 529.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 838.00 | 11 298.00 | 162 540.00 | 173 838.00 |
BZ Autres créances | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 753.00 | | 49 753.00 | 49 753.00 |
CF Disponibilités | 123 197.00 | | 123 197.00 | 123 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 205.00 | 11 298.00 | 371 907.00 | 383 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 735.00 | 219 008.00 | 593 727.00 | 812 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 450.00 | | 953.00 |
DH Report à nouveau | 9 312.00 | 14 703.00 | | 9 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 744.00 | 10 063.00 | | 45 744.00 |
DK Provisions réglementées | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
DL TOTAL (I) | 237 866.00 | 174 715.00 | | 237 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 775.00 | 183 786.00 | | 155 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 903.00 | 606.00 | | 11 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 017.00 | 138 566.00 | | 156 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 367.00 | 4 710.00 | | 22 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
EA Autres dettes | | 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 861.00 | 328 412.00 | | 355 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 727.00 | 503 127.00 | | 593 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 452.00 | 328 412.00 | | 228 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 520.00 | | 201 425.00 | 367 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 417.00 | 429 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 417.00 | 429 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 480.00 | | 201 425.00 | 367 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 860.00 | 36 275.00 | 127 426.00 | 298 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 860.00 | 36 275.00 | 127 426.00 | 298 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 357.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 109.00 | 4 119.00 | 1 929.00 | 9 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 109.00 | 4 119.00 | 1 929.00 | 9 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 109.00 | 36 476.00 | 1 929.00 | 9 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 119.00 | 1 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 017.00 | 156 017.00 | | 156 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 156 823.00 | 156 823.00 | | 156 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VB T. V. A. | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 624.00 | 28 153.00 | 97 656.00 | 155 624.00 |
VI Groupe et associés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 756.00 | 198 756.00 | | 198 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 917.00 | 228 446.00 | 97 656.00 | 355 917.00 |