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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 028.00 | 10 135.00 | 16 892.00 | 27 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 485.00 | 2 388.00 | 2 096.00 | 4 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 606.00 | 61 937.00 | 52 668.00 | 114 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 634.00 | 75 970.00 | 71 664.00 | 147 634.00 |
BT Marchandises | 230 028.00 | | 230 028.00 | 230 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 784.00 | 10 050.00 | 291 734.00 | 301 784.00 |
BZ Autres créances | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CF Disponibilités | 407 782.00 | | 407 782.00 | 407 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 270.00 | 10 050.00 | 947 220.00 | 957 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 904.00 | 86 020.00 | 1 018 884.00 | 1 104 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 469 515.00 | 421 681.00 | | 469 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 137.00 | 52 834.00 | | 49 137.00 |
DL TOTAL (I) | 524 153.00 | 480 015.00 | | 524 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 197.00 | 11 004.00 | | 178 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 744.00 | 58 182.00 | | 29 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 442.00 | 241 378.00 | | 209 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 723.00 | 40 319.00 | | 48 723.00 |
EA Autres dettes | 28 625.00 | 37 214.00 | | 28 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 732.00 | 388 097.00 | | 494 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 884.00 | 868 112.00 | | 1 018 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 984.00 | 381 608.00 | | 473 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 672.00 | | 23 210.00 | 132 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 169.00 | 38 171.00 | 22 250.00 | 103 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967.00 | | 960.00 | 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 407.00 | 12 316.00 | 9 753.00 | 73 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 955.00 | 1 689.00 | | 9 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 452.00 | 10 627.00 | 9 753.00 | 63 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 429.00 | 1 030.00 | 409.00 | 9 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 429.00 | 1 030.00 | 409.00 | 9 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 429.00 | 1 030.00 | 409.00 | 9 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 030.00 | 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 442.00 | 209 442.00 | | 209 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
UX Autres créances clients | 289 256.00 | 289 256.00 | | 289 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 197.00 | 157 450.00 | 20 747.00 | 178 197.00 |
VI Groupe et associés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 460.00 | 306 932.00 | 12 528.00 | 319 460.00 |
VW T.V.A. | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 732.00 | 473 984.00 | 20 747.00 | 494 732.00 |