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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 720.00 | 73 503.00 | 8 217.00 | 81 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 093 779.00 | 2 664 416.00 | 4 429 363.00 | 7 093 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 300.00 | 8 332.00 | 3 968.00 | 12 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 946.00 | | 221 946.00 | 221 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 409 845.00 | 2 746 251.00 | 4 663 594.00 | 7 409 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 964.00 | | 604 964.00 | 604 964.00 |
BZ Autres créances | 324 182.00 | | 324 182.00 | 324 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
CF Disponibilités | 711 795.00 | | 711 795.00 | 711 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 212.00 | | 2 315 212.00 | 2 315 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 725 057.00 | 2 746 251.00 | 6 978 806.00 | 9 725 057.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DG Autres réserves | 93.00 | 187.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 181.00 | 60 268.00 | | 96 181.00 |
DL TOTAL (I) | 117 154.00 | 81 335.00 | | 117 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 742 021.00 | 5 181 154.00 | | 4 742 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 905.00 | 1 610 221.00 | | 1 381 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 582.00 | 231 730.00 | | 345 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 030.00 | 3 376.00 | | 21 030.00 |
EA Autres dettes | 371 114.00 | 100 000.00 | | 371 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 861 652.00 | 7 126 481.00 | | 6 861 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 806.00 | 7 207 817.00 | | 6 978 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 642.00 | 3 933 226.00 | | 1 327 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 314 250.00 | | 1 131 009.00 | 8 314 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 035 414.00 | 7 409 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 290.00 | 81 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006 124.00 | 7 328 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 010.00 | | | 111 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 203 140.00 | | 1 131 009.00 | 8 203 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203 327.00 | 419 753.00 | 876 829.00 | 3 203 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 751.00 | 9 974.00 | 25 221.00 | 88 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 114 576.00 | 409 779.00 | 851 607.00 | 3 114 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 365.00 | 117 365.00 | | 117 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 582.00 | 345 582.00 | | 345 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 114.00 | 371 114.00 | | 371 114.00 |
UX Autres créances clients | 604 964.00 | 604 964.00 | | 604 964.00 |
VB T. V. A. | 73 682.00 | 73 682.00 | | 73 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 742 021.00 | 472 551.00 | 2 366 936.00 | 4 742 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 264 540.00 | | | 1 264 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 133.00 | | | 439 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 418.00 | 940 418.00 | | 940 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 861 652.00 | 1 327 642.00 | 2 366 936.00 | 6 861 652.00 |