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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
040 Immobilisations financières | 1 369 462.00 | | 1 369 462.00 | 1 369 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 370 728.00 | 1 266.00 | 1 369 462.00 | 1 370 728.00 |
072 Créances – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
084 Disponibilités | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
110 Total général Actif | 1 374 841.00 | 1 266.00 | 1 373 575.00 | 1 374 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 660 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 468 470.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 138 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 373 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 340 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 234 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 952.00 | | | -1 952.00 |
280 Produits financiers | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
294 Charges financières | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 468 470.00 | | | 468 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 170 928.00 | | | 1 170 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 339 800.00 | | | 339 800.00 |