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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 197.00 | 24 000.00 | 1 300 197.00 | 1 324 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 410.00 | | 67 410.00 | 67 410.00 |
BZ Autres créances | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CF Disponibilités | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 038.00 | | 116 038.00 | 116 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 236.00 | 24 000.00 | 1 416 236.00 | 1 440 236.00 |
CU Autres participations | 1 324 147.00 | 24 000.00 | 1 300 147.00 | 1 324 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 163 550.00 | 189 536.00 | | 163 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071.00 | -5 986.00 | | 1 071.00 |
DK Provisions réglementées | 37 684.00 | 26 655.00 | | 37 684.00 |
DL TOTAL (I) | 336 505.00 | 344 404.00 | | 336 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 172.00 | 430 130.00 | | 366 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 477.00 | 502 290.00 | | 536 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 804.00 | 32 960.00 | | 9 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 888.00 | 57 536.00 | | 55 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 700.00 | 101 680.00 | | 100 700.00 |
EA Autres dettes | 10 689.00 | 9 773.00 | | 10 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 730.00 | 1 134 370.00 | | 1 079 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 236.00 | 1 478 774.00 | | 1 416 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 288.00 | 791 198.00 | | 801 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 882.00 | 9 816.00 | | 8 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 153.00 | | 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 237.00 | 11 183.00 | | 11 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 237.00 | -11 183.00 | | -11 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 110.00 | 229 814.00 | | 228 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 038.00 | 235 800.00 | | 227 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071.00 | -5 986.00 | | 1 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 773.00 | | 855 369.00 | 1 391 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 922 944.00 | 1 324 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922 944.00 | 1 324 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 773.00 | | 855 369.00 | 1 391 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 059.00 | 249 617.00 | 278 442.00 | 528 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
UX Autres créances clients | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 172.00 | 366 172.00 | | 366 172.00 |
VI Groupe et associés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 399.00 | 72 399.00 | | 72 399.00 |
VW T.V.A. | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 730.00 | 801 288.00 | 278 442.00 | 1 079 730.00 |