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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 978.00 | 3 695.00 | 282.00 | 3 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 515.00 | 60 673.00 | 129 842.00 | 190 515.00 |
BF Prêts | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 451.00 | 65 575.00 | 132 876.00 | 198 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 936.00 | | 52 936.00 | 52 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 049.00 | 9 261.00 | 314 788.00 | 324 049.00 |
BZ Autres créances | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CF Disponibilités | 215 938.00 | | 215 938.00 | 215 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 976.00 | 9 261.00 | 609 715.00 | 618 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 428.00 | 74 836.00 | 742 592.00 | 817 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 397.00 | 135 581.00 | | 110 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 859.00 | -25 184.00 | | 20 859.00 |
DL TOTAL (I) | 142 256.00 | 121 397.00 | | 142 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 819.00 | 109 252.00 | | 246 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 505.00 | 227 700.00 | | 107 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 686.00 | 173 795.00 | | 121 686.00 |
EA Autres dettes | 124 324.00 | 82 281.00 | | 124 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 335.00 | 637 120.00 | | 600 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 592.00 | 758 517.00 | | 742 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 808 192.00 | 6.00 | 1 808 198.00 | 1 808 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 192.00 | 6.00 | 1 808 196.00 | 1 808 192.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 759.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 469.00 | 14 651.00 | | 11 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 469.00 | 48 234.00 | | 11 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | 7 836.00 | | 2 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | 30 321.00 | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 356.00 | 17 912.00 | | 9 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 769.00 | 1 591 413.00 | | 1 831 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 910.00 | 1 616 597.00 | | 1 810 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 859.00 | -25 184.00 | | 20 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 816.00 | 38 759.00 | | 26 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 610.00 | 38 759.00 | | 25 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 506.00 | 107 506.00 | | 107 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 686.00 | 121 686.00 | | 121 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 324.00 | 124 324.00 | | 124 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | 251.00 | 2 500.00 | 2 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 819.00 | 178 732.00 | 68 087.00 | 246 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 102.00 | 350 102.00 | | 350 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 853.00 | 350 353.00 | 2 500.00 | 352 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 336.00 | 532 249.00 | 68 087.00 | 600 336.00 |