| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 879.00 | 17 989.00 | 1 890.00 | 19 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 494.00 | 25 604.00 | 801 890.00 | 827 494.00 |
BT Marchandises | 104 037.00 | | 104 037.00 | 104 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BZ Autres créances | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CF Disponibilités | 97 633.00 | | 97 633.00 | 97 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 986.00 | | 203 986.00 | 203 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 481.00 | 25 604.00 | 1 005 876.00 | 1 031 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 560.00 | 204 006.00 | | 253 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 772.00 | 49 554.00 | | 46 772.00 |
DL TOTAL (I) | 410 333.00 | 363 560.00 | | 410 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 614.00 | 337 729.00 | | 299 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 867.00 | 199 679.00 | | 189 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 830.00 | 64 591.00 | | 76 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 026.00 | 18 749.00 | | 28 026.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 14.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 543.00 | 620 764.00 | | 595 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 876.00 | 984 325.00 | | 1 005 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 544.00 | 321 241.00 | | 334 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 830.00 | 76 830.00 | | 76 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 615.00 | 38 615.00 | 158 402.00 | 299 615.00 |
VI Groupe et associés | 189 868.00 | 189 868.00 | | 189 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 544.00 | 334 545.00 | 158 402.00 | 595 544.00 |