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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 689.00 | 31 024.00 | 664.00 | 31 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 582.00 | 88 862.00 | 20 720.00 | 109 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 252.00 | 394 914.00 | 394 336.00 | 789 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 939.00 | 514 801.00 | 446 137.00 | 960 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BT Marchandises | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BZ Autres créances | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
CF Disponibilités | 541 826.00 | | 541 826.00 | 541 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 089.00 | | 608 089.00 | 608 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 028.00 | 514 801.00 | 1 054 226.00 | 1 569 028.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 585.00 | | | 157 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 415.00 | | | 121 415.00 |
DL TOTAL (I) | 290 001.00 | | | 290 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 278.00 | | | 589 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 626.00 | | | 100 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
EA Autres dettes | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 225.00 | | | 764 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 226.00 | | | 1 054 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 476.00 | | | 553 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
FG Production vendue services | 948 452.00 | | 948 452.00 | 948 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 193.00 | | 978 193.00 | 978 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 182.00 | |
GE Autres charges | | | 30 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 698.00 | | | 995 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 283.00 | | | 874 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 415.00 | | | 121 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 573.00 | | 32 365.00 | 928 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 30 415.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 009.00 | | 679.00 | 31 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 148.00 | | 26 686.00 | 872 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 415.00 | | 5 000.00 | 25 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 618.00 | 86 182.00 | | 428 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 070.00 | 954.00 | | 30 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 548.00 | 85 227.00 | | 398 548.00 |